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  集團企業資金管理解決方案
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集團企業資金管理解決方案
北京三微科技
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開發小組：項目開發下組 負責人：岳岳
核心技術：北京三微軟件開發公司
技術編號：gh001
所屬類別：項目開發-大型運行類-集團企業資金管理解決方案
內容介紹
    集團客戶的需求
􀂙賬戶管理
企業客戶
分支機構多，機構龐大
賬戶數目多，性質繁雜
目標
設置合理的賬戶體系
總部統一管理
有效控制賬戶資金往來
及時得到全面金融服務
賬戶余額
􀂙查詢、下載一個或多個賬戶當前余額、可用余
額和昨日余額信息。
􀂙支持本地/異地、總公司及經過授權的分子公司
賬戶。
明細信息
􀂙查詢、下載某個賬戶的當日明細和不超過3個
月的歷史明細。
􀂙支持本地/異地、總公司及經過授權的分子公司
賬戶。
電子回單
􀂙內容格式與紙質回單相同，可在線查詢、驗證
和打印。
銀企對賬
􀂙 余額對賬
􀂾 查詢當前對賬周期內余額對賬的情況，并完成賬號的余額對
賬和明細對賬。
􀂙 對賬歷史記錄查詢
􀂾 查詢指定賬號的對賬歷史記錄
􀂙 查詢余額調節表
􀂾 查詢本對賬周期余額不平，并完成明細對賬的往來戶的余額
調節表
􀂙 對賬單查詢、防偽碼驗證
􀂙 對賬咨詢/預約及回復
􀂾 在線提出指定賬戶的對賬問題的咨詢及上門對賬預約，后臺
收到相關信息后給予回復，然后客戶可查詢相關信息的回復
的功能
付款管理
􀂙付款種類
􀂙付款方式
􀂙付款時效
􀂙付款定制
3.2.1、付款種類
􀂙購買商品或服務
􀂙在線交易
􀂙發放工資
􀂙支付差旅費等報銷費用
􀂙支付勞務費
􀂙……
付款方式
􀂙 單筆/批量
􀂾 單筆：在線編輯提交指令進行支付的方式，每次提交一筆指
令，用于零星支付
􀂾 批量：離線使用客戶端編輯軟件編輯包含多筆付款指令的文
件，登陸網上銀行一次性提交完成支付，用于多筆支付
􀂙 普通/加急
􀂙 同城/異地
􀂙 本行/跨行
􀂙 本幣/外幣
􀂾 符合中國外匯管理規定并獲得批準的可以進行企業內部的外
幣資金劃轉
付款時效
􀂙本幣、本行
􀂾 7×24小時服務，同城實時到賬，異地普通方式隔
日到賬，加急方式實時到賬
􀂙本幣、他行
􀂾 與央行現代化支付系統實時連接，聯機處理。由于
涉及央行、他行系統，一般1－3天到賬。
付款定制
􀂙賬戶支付限額
􀂾 可對賬戶設置日、周、月單筆和累計支付限額，實
現預算管理。
􀂙定向匯款
􀂾 可對賬戶設置支付和收入定向賬戶，控制資金來源
和支出方向，加強資金管理。
流動性管理
􀂙主動調撥
􀂙自動歸集
自動歸集
􀂙 時間：
􀂾 日：每日自動進行歸集；
􀂾 周：每周的星期N自動進行歸集
􀂙 方式
􀂾 全額歸集：對被歸集賬戶的資金進行全部上收
􀂾 取整歸集：對被歸集賬戶的資金按照歸集單位取整后進行上
收；
􀂾 留底資金歸集：對被歸集賬戶的資金扣除留底金額后將剩余部
分資金進行上收；
􀂾 留底取整歸集：對被歸集賬戶的資金扣除留底金額后將剩余部
分資金按照歸集單位取整后進行上收。
􀂙 支持多級逐級上收
常見的資金歸集模式
􀂙財務公司模式
􀂙委托貸款模式
􀂙資金池模式
􀂙統一法人模式
財務公司模式
􀂙集團公司擁有自己的財務公司，分子公司分別
在銀行和財務公司開戶，資金的上收和下撥通
過財務公司渠道進行
􀂙既適用于獨立法人又適用于非獨立法人的分子
公司
投資理財
􀂙國債
􀂙基金
􀂙通知存款
􀂾 1天和7天通知兩種模式，適用于具有短期流動資金
的客戶
􀂙協定存款
􀂾 適用于資金比較充裕，且資金結算量大的客戶
􀂙定期存款
􀂾 適用于具有較長期限閑置資金的客戶
基本框架
􀂙集團客戶的需求
􀂙賬戶設置與管理
􀂙付款管理
􀂙收款管理
􀂙流動性管理
􀂙投資理財
􀂙開通手續
內容摘選
    集團客戶的需求
􀂙賬戶管理
企業客戶
分支機構多，機構龐大
賬戶數目多，性質繁雜
目標
設置合理的賬戶體系
總部統一管理
有效控制賬戶資金往來
及時得到全面金融服務
顧客評論（共 2 條）
 標題：可否前來面談
評論人：vvvsys  評論時間：2008/8/24
   010-88594168 010-88508238
 標題：可否前來面談
評論人：vvvsys  評論時間：2008/8/24
   010-88594168 010-88508238
顧客提問（共 0 條）
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